請求目論見書

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投資信託の発行者が投資家に向けて発行する、投資信託の開示資料のこと。証券取引法により、発行が義務付けられている。投資家からの請求があった場合に販売会社が交付する。
請求目論見書には、当該投資信託沿革、管理、運営などについての概要、受益者の権利についての説明、貸借対照浮竭ケ益計算書などの財務諸浮竢ヮ綜Y額計算書をしるした詳細な経理状況などを掲載している。
なお、全ての投資家に交付する目論見書のことを交付目論見書といい、こちらは当該投資信託の基本的な情報や垂オ込み必要情報、運用実績、投資情報などが記されている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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