読み方： きじゅんかがく
英語： Net Asset Value（NAV）
分類： 投資信託
目次
基準価額とは
基準価額とは、投資信託の1口（または1万口）あたりの価格のことです。
株式でいう「株価」にあたるもので、投資信託の価値を示す指標となります。
投資信託は株式や債券などの有価証券に投資しているため、
その評価額に応じて基準価額は毎日変動します。
基準価額の決まり方
基準価額は、投資信託の純資産総額をもとに計算されます。
基準価額 ＝ 純資産総額 ÷ 総口数純資産総額は、ファンドが保有する株式や債券などの評価額から、
運用にかかる費用などを差し引いて算出されます。
基準価額と利益
投資信託は、
- 基準価額が低いときに購入
- 基準価額が高くなったときに売却
することで利益を得ることができます。
そのため、基準価額の動きは投資信託の運用状況を示す重要な指標です。
分配金との関係
投資信託では、決算時に分配金が支払われることがあります。
分配金が支払われると、その分だけ基準価額は下がります。
これは、運用益の一部を投資家へ払い出すためです。
まとめ
基準価額とは、投資信託の1口あたりの価格を示す指標です。
株式の株価と同様に、投資信託の運用状況によって日々変動します。
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